Руководство успешного трейдера на 2020 год ⋆ Invest Expert

Руководство трейдера рассмотрит экономическую сторону вещей. Будут ли тенденции, которые мы наблюдали в 2019 году, что будет в 2020 году?

И, наконец, какие активы будут предлагать лучшие инвестиционные и торговые возможности? Прочитайте это руководство трейдера, подготовленное нашей аналитической группой, чтобы найти ответы на все эти вопросы.

Закрытие 2019 года

Очень важно извлечь уроки из опыта. Глядя на главную тему прошлого года, вы можете узнать вещи, которые помогут вам извлечь выгоду в будущем.

Год торговых сражений

В течение прошлого года периоды колеблющейся торговой напряженности между США и Китаем менялись. Тема никогда не переставала полностью влиять на большинство бизнес-решений. 2020 год начнется с подписания сторонами первого этапа торгового соглашения. Однако не все проблемы были решены. Некоторые эксперты говорят, что для достижения полного торгового мира потребуется 5-10 лет. Другие говорят о вечной торговой войне.

Мы считаем, что новый 2020 год должен быть спокойнее с меньшим количеством беспокойных новостей, связанных с этой темой.

Инвесторы, вероятно, возьмут на себя больше рисков и воспользуются возможностью извлечь выгоду из таких вещей, как нефть и акции. В то же время помните, что плохие новости все еще возможны, поэтому потребуется надлежащее управление рисками.

Опасения рецессии в США

Было много заголовков, связанных с потенциальной рецессией в Соединенных Штатах. Аналитики отметили явление, называемое „инверсия кривой доходности“. Короче говоря, это ненормальная ситуация, когда занимать деньги в течение короткого периода времени стоит больше, чем в течение более длительного периода времени.

В предыдущие годы такие инвестиции привели к спаду американской экономики. На этот раз, однако, кривая быстро вернулась к норме, оставив экономистов догадываться, что будет дальше. У американской экономики определенно есть некоторые проблемы. Производственный PMI ISM упал ниже ключевого уровня в 50 пунктов впервые с 2016 года!

В то же время уровень безработицы упал до 50-летнего минимума, и NFP показали свой лучший уровень за 10 месяцев в ноябре, поэтому все может быть не таким темным, как хотят некоторые фаталисты.

Опасения по поводу рецессии уменьшились, и это хорошо для доллара США.

ЕЦБ – смена руководства

Марио Драги, возглавлявший Европейский Центральный банк с 2011 года, покинул свой пост. Его преемница Кристин Лагард, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда, не имеет опыта работы центральным банкиром. На данный момент это дало мало признаков того, что прежняя слабая денежно-кредитная политика изменится. Это должно ограничить силу EUR.

Brexit

Трудно поверить, что после почти 3 лет бурных переговоров, наконец, может быть некоторая ясность в отношении Brexit.

Мы будем помнить 2019 из-за ухода Терезы Мэй и прибытия Бориса Джонсона. Он укрепил свою политическую власть, установив и победив на всеобщих выборах. Обещание Джонсона состоит в том, чтобы „провести Brexit “ как можно скорее. Текущий срок, согласованный с Европейским Союзом, – 31 января 2020 года. Теперь премьер-министр имеет поддержку парламента в продвижении законодательства о Brexit. Остается только вопрос, действительно ли Джонсон и ЕС находятся на одной стороне? Любые сомнения по этому поводу отразятся на GBP.

2020: предстоящие события

Президентские выборы в США

США изберут своего нового главу правительства 3 ноября 2020. Дональд Трамп, скорее всего, снова вступит в битву на стороне республиканцев. Пока неясно, кто будет представлять демократов. В целом, президентство Трампа было доброжелательным к финансовым рынкам из-за его благоприятного подхода к бизнесу. Если он достигнет еще одного срока в Овальном кабинете, у S&P500 будет хороший шанс сохранить свой восходящий тренд.

Политика ФРС

На последнем заседании Центробанк США отметил, что рассчитывает сохранить ставку по федеральным фондам в 2020 году. Конечно, намерения Центрального банка могут измениться. В конце концов, ФРС контролирует экономику, когда они принимают решения. Тем не менее, мы ожидаем, что, хотя снижение ставок останется последним вариантом, регулятор неохотно рассматривает повышение ставок, поскольку страх перед рецессией не отступил. Такая политика ограничит рост доллара США и поддержит фондовый рынок.

Активы

Как вы можете видеть уже на данный момент в 2020 году, основные валюты повторили диапазоны 2019 года. Экзотические валюты и товары показали наибольшую разницу между ценами открытия и закрытия года. Повторится ли эта ситуация в 2020 году?

Руководство трейдера обязательно должно объяснить работу со всеми валютами.

Основные валюты

EUR и GBP

Производительность евро будет во многом зависеть от того, достигнет ли экономика еврозоны дна. А так же – начнет ли восстанавливаться. Следовательно это будет зависеть от того, как прошел Brexit. В том числе и от того, в порядке ли китайская экономика.

В целом, EUR имеет лучшие шансы, чем в 2019. Однако политика ЕЦБ представляет собой негативный фактор. Для пары EUR/USD ключевыми уровнями роста являются 1.1355 и 1.1478, где находятся недельные скользящие средние, сейчас уже недостижима виду всемирной пандемии.

Фунт будет зависеть от того, что произойдет после Brexit, это сообщалось и ранее. Удастся ли Борису Джонсону достичь соглашения о свободной торговле с ЕС. И если „да“, то как быстро? Поэтому чем раньше это будет сделано, тем лучше для GBP. Большинство в парламенте наверняка развязывает руки Джонсону. Сильное экономическое соглашение с Евросоюзом откроет путь до 1.40 / 1.44 для пары GBP / USD. Если переговоры будут парализованы, пара снова окажется на отметке 1.20.

JPY и CHF

Падение спроса на активы – убежища станет негативным фактором для японской иены и швейцарского франка. Необходимо будет провести технический анализ и подтвердить тенденции.

Но идея о том, что JPY может ослабнуть по сравнению с другими валютами, может предложить хорошую прибыль. Пара USD/JPY имеет уровень 114.00, чтобы стремиться к росту. CHF выглядит сильнее, чем JPY, поэтому пара USD/CHF встретит сопротивление вокруг уровня паритета (1.0000).

AUD, NZD, CAD

Эти валюты столкнулись с трудностями в ушедшем году. Неудивительно: постоянные торговые проблемы удерживали инвесторов от покупки. Это особенно верно для AUD и NZD, которые подвергаются воздействию Китая. В то же время всем трем удалось найти поддержку по отношению к доллару США. Поэтому и стабилизироваться. Теперь необходимо посмотреть, удастся ли им преодолеть долгосрочное нисходящее сопротивление. Например, для пары AUD / USD это ключевое препятствие находится на уровне 0.70.

Экзотические валюты

BRL

Бразильский реал находится под негативным давлением по отношению к доллару США из-за внутриполитических проблем. Новому президенту Жаиру Болсонаро приходится иметь дело с сильной оппозиционной активностью. Нефтяные аукционы, направленные на привлечение крупных инвестиций, провалились. А попытки ЦБ вмешаться на валютный рынок разозлили Дональда Трампа, объявившего тарифы на бразильский импорт. Многие пессимистично относится к перспективам BRL в 2020.

Бразильская валюта не может стать достаточно сильной, чтобы пара USD/BRL упала ниже 4.00 в обозримом будущем.

Безусловно, мы сочувствуем бразильцам. Эти знания дают достойную торговую идею для покупки USD/BRL на минимумах.

MXN

Мексиканская экономика также не произвела впечатления на инвесторов в прошлом году. Основной причиной этого была сохраняющаяся неопределенность в отношении отношений между Мексикой и США. Ведь штаты являются ее торговым партнером номер один.

Шансы на то, что Конгресс США одобрит соглашение о свободной торговле T-MEC в 2020, увеличились. Если это произойдет, мексиканская торговая и экспортная активность восстановится
считают аналитики в Испании и Латинской Америке.

Пара USD/MXN последние несколько лет консолидировалась в треугольнике. Смотрите на уровни 18.70, 18.50 и 18.00. Сила доллара приведет его к 19.60 и верхней границе треугольника в зоне уровня 20.00.

TRY

В последние годы у турецкой лиры были трудные времена из-за политических факторов и экономических проблем. Вот что говорит аналитик FBS Онур Эркан Йылдыз о своей национальной валюте:

Мы считаем, что улучшение турецкой инфляции и уровня безработицы все-таки можно ожидать в ближайшем будущем». Тем не менее, фундаментальное изменение к лучшему маловероятны. Лира может продолжать терять по отношению к доллару США. Поэтому для пары USD/TRY трейдерам лучше нацелится на уровень 6.40 в 2020.

Сырье

Нефть

Нефть консолидировалась весь 2019 год. Взгляд на график Brent покажет, что изменения цен были меньше, чем в предыдущем году. Перспективы дальнейшего роста в ключевых экономиках мира означают увеличение спроса на нефть. Что касается предложения, то организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в декабре согласилась увеличить сокращение добычи на 500 000 баррелей в день. Вплоть до марта 2020 года. Кроме того, Саудовская Аравия продлила собственное добровольное сокращение производства. Такие ограничения добычи нефти также положительны для цены. Это говорит, что она вырастит.

Отметим, что ключевым событием станет очередная встреча ОПЕК в 2020 году. На ней производители нефти решат, сколько нефти они будут добывать до конца года.

Учитывая все вышесказанное, мы можем ожидать, что в худшем случае нефть, получит поддержку в 2020 году. Лучшим сценарием станет продвижение Brent к максимумам 2019 года в $75,60 и максимумам 2018 года в $86,70.

Золото

Глобальная неопределенность в течение прошлого года приводила к росту цен на золото. Желтый металл поднялся с уровней ниже $1260 в январе до августовских максимумов выше $1460.

Основные факторы были связаны с:

торговой неопределенностью между США и Китаем;
скромной Федеральной Резервной Системой;
конфликтами между США и Ираном;
военными действиями Турции на сирийской границе;
ядерными угрозами Северной Кореи.

Облегчение торговой войны привело к консолидации цен. Тем не менее, многие аналитики считают, что еще слишком рано отказываться от золота. Поскольку торговая напряженность еще далека от завершения.

Таким образом, уровни $1600 и даже $1700 все еще возможны.

Имейте в виду, что в дополнение к торговой напряженности между США и Китаем потенциальные положительные факторы для желтого металла включают опасения перед президентскими выборами в США.

Действия

S&P500

На американском фондовом рынке 2019 год был сказочным явлением. Наш аналитик видит причины ожидать продолжения тренда: „ожидается, что S & P500 останется выше уровня $3000. Однако увеличение не будет таким обширным, как в прошлом году“.

Среди причин замедления роста индекса можно назвать замедление экономического роста в США, снижение выкупа акций, высокую волатильность из-за президентских выборов и длительные торговые риски.

Отдельные акции также привлекут большое внимание в 2020 году. Наше Руководство трейдера расскажет о некоторых из них ниже.

Disney vs Netflix

2020 год станет полем битвы для двух гигантов: Disney и Netflix. Обе компании в настоящее время предлагают потоковые услуги, которые включают в себя множество фильмов, сериалов и телешоу. И оба имеют большие амбиции: Netflix остается #1, как это было до сих пор, и Disney хочет покорить рынок, чтобы стать #1.

Что касается производительности, акции Disney демонстрируют более заметное продвижение за последний год. В настоящее время в районе 147 долларов. Netflix торгуется около 315 долларов за акцию. Он находится на подъеме с октября этого года, но общий нисходящий тренд еще не изменился.

Безусловно, Disney считается хорошей инвестиционной возможностью.Сильное ядро бизнеса, лояльная фанатская база и широкие возможности расширения благодаря недавнему запуску Disney+ оставляют много возможностей для роста этой акции.

Apple и торговая война

Наши аналитики считают, что неопределенность между США и Китаем стала серьезным препятствием для того, чтобы акции Apple попали в этот список, где они того заслуживают быть.

Теперь, когда первая фаза сделки согласована, она прокладывает путь для Apple, чтобы реализовать весь свой потенциал. Кроме того, компания недавно анонсировала iPhone 11 и поделилась своим видением на ближайшие годы – это еще один фактор роста акций.

При цене 270 долларов за акцию он показал лучшие результаты с 2009 года. Более того, некоторые аналитики прогнозируют дальнейший рост Apple до 325 долларов в 2020 году. Очевидно, что это торговая идея, которую стоит рассмотреть.

Tesla

Несмотря на разочаровывающие доходы в первом и втором кварталах и опасения, связанные с торговой войной между США и Китаем, акции Tesla показали хорошие результаты в 2019 году.

Компании удалось стабилизировать свои финансовые показатели к концу года, и презентация единственного инновационного электромобиля Cybertruck возродила интерес инвесторов. Некоторые эксперты считают, что это „обязательная покупка“ для всех трейдеров, и ожидают роста выше $420 в 2020. Аналитик FBS Екатерина Горбатенко считает Tesla привлекательной инвестицией. Новые заводы в Германии и новые модели автомобилей могут увеличить общие продажи Tesla. В то же время Екатерина рекомендует проверить месячные отчеты о доходах компании, чтобы увидеть, действительно ли новые кампании эффективны.